2010
Le Fonds prévoit distribuer de façon mensuelle 0,08334 $ par part (1,00 $ par part sur une base annuelle).
Le traitement fiscal de ces distributions, lorsque les parts sont détenues en dehors d'un REER, FEER, RPDB ou REEE, sera annoncé dans les mois suivant la fin de l'année, et au plus tard le 31 mars.
Le traitement fiscal pour l'année 2010 peut être trouvé dans le tableau suivant :
|
|
Montant par part |
|
|
Imposable |
Non imposable |
|
Pour la période se terminant |
Date d’enregistrement |
Date de versement |
Distribution totale payée |
Revenu provenant d’une fiducie |
Retour de capital |
|
31/01/10 |
29/01/10 |
25/02/10 |
0,08334 $ |
0,00586 $ |
0,07748 $ |
|
28/02/10 |
26/02/10 |
25/03/10 |
0,08334 $ |
0,00586 $ |
0,07748 $ |
|
31/03/10 |
29/03/10 |
29/03/10 |
0,07946 $ |
0,00558 $ |
0,07388 $ |
|
Total |
|
|
0,24614 $ |
0,01730 $ |
0,22884 $ |
2009
|
|
Montant par part |
|
|
Imposable |
Non imposable |
|
Pour la période se terminant |
Date d’enregistrement |
Date de versement |
Distribution totale payée |
Revenu provenant d’une fiducie |
Dividende autre qu'un dividende déterminé d'une société canadienne (avant majoration) |
Retour de capital |
|
31/01/09 |
30/01/09 |
25/02/09 |
0,0833 $ |
0,03413 $ |
0,00252 $ |
0,04665 $ |
|
28/02/09 |
27/02/09 |
25/03/09 |
0,0833 $ |
0,03413 $ |
0,00252 $ |
0,04665 $ |
|
31/03/09 |
31/03/09 |
25/04/09 |
0,08334 $ |
0,03415 $ |
0,00253 $ |
0,04666 $ |
|
30/04/09 |
30/04/09 |
25/05/09 |
0,08334 $ |
0,03415 $ |
0,00253 $ |
0,04666 $ |
|
31/05/09 |
29/05/09 |
25/06/09 |
0,08334 $ |
0,03415 $ |
0,00253 $ |
0,04666 $ |
|
30/06/09 |
30/06/09 |
24/07/09 |
0,08334 $ |
0,03415 $ |
0,00253 $ |
0,04666 $ |
|
31/07/09 |
31/07/09 |
25/08/09 |
0,08334 $ |
0,03415 $ |
0,00253 $ |
0,04666 $ |
|
31/08/09 |
31/08/09 |
25/09/09 |
0,08334 $ |
0,03415 $ |
0,00253 $ |
0,04666 $ |
|
30/09/09 |
30/09/09 |
23/10/09 |
0,08334 $ |
0,03415 $ |
0,00253 $ |
0,04666 $ |
|
31/10/09 |
30/10/09 |
25/11/09 |
0,08334 $ |
0,03415 $ |
0,00253 $ |
0,04666 $ |
|
30/11/09 |
30/11/09 |
18/12/09 |
0,08334 $ |
0,03415 $ |
0,00253 $ |
0,04666 $ |
|
31/12/09 |
31/12/09 |
25/01/10 |
0,08334 $ |
0,03415 $ |
0,00253 $ |
0,04666 $ |
|
Total |
|
|
1,00000 $ |
0,40976 $ |
0,03034 $ |
0,55990 $ |
2008
|
|
Montant par part |
|
|
Imposable |
Non imposable |
|
Pour la période se terminant |
Date d’enregistrement |
Date de versement |
Distribution totale payée |
Revenu provenant d’une fiducie |
Retour de capital |
|
31/01/08 |
31/01/08 |
25/02/08 |
0,0833 $ |
0,03416 $ |
0,04914 $ |
|
29/02/08 |
29/02/08 |
25/03/08 |
0,0833 $ |
0,03416 $ |
0,04914 $ |
|
31/03/08 |
31/03/08 |
25/04/08 |
0,0833 $ |
0,03416 $ |
0,04914 $ |
|
30/04/08 |
30/04/08 |
23/05/08 |
0,0833 $ |
0,03416 $ |
0,04914 $ |
|
31/05/08 |
30/05/08 |
25/06/08 |
0,0833 $ |
0,03416 $ |
0,04914 $ |
|
30/06/08 |
30/06/08 |
25/07/08 |
0,0833 $ |
0,03416 $ |
0,04914 $ |
|
31/07/08 |
31/07/08 |
25/08/08 |
0,0833 $ |
0,03416 $ |
0,04914 $ |
|
31/08/08 |
29/08/08 |
25/09/08 |
0,0833 $ |
0,03416 $ |
0,04914 $ |
|
30/09/08 |
30/09/08 |
24/10/08 |
0,0833 $ |
0,03416 $ |
0,04914 $ |
|
31/10/08 |
31/10/08 |
25/11/08 |
0,0833 $ |
0,03416 $ |
0,04914 $ |
|
30/11/08 |
28/11/08 |
19/12/08 |
0,0833 $ |
0,03416 $ |
0,04914 $ |
|
31/12/08 |
31/12/08 |
23/01/09 |
0,0833 $ |
0,03416 $ |
0,04914 $ |
|
Total |
|
|
0,9996 $ |
0,40992 $ |
0,58968 $ |
2007
|
|
Montant par part |
|
|
Imposable |
Non imposable |
|
Pour la période se terminant |
Date d’enregistrement |
Date de versement |
Distribution totale payée |
Revenu provenant d’une fiducie |
Dividende autre qu'un dividende déterminé d'une société canadienne (avant majoration) |
Remise de capital |
|
31/01/07 |
31/01/07 |
23/02/07 |
0,080417 $ |
0,02599 $ |
0,00216 $ |
0,05227 $ |
|
28/02/07 |
28/02/07 |
23/03/07 |
0,080417 $ |
0,02599 $ |
0,00216 $ |
0,05227 $ |
|
31/03/07 |
30/03/07 |
25/04/07 |
0,080417 $ |
0,02599 $ |
0,00216 $ |
0,05227 $ |
|
30/04/07 |
30/04/07 |
25/05/07 |
0,080417 $ |
0,02599 $ |
0,00216 $ |
0,05227 $ |
|
31/05/07 |
31/05/07 |
22/06/07 |
0,080417 $ |
0,02599 $ |
0,00216 $ |
0,05227 $ |
|
30/06/07 |
29/06/07 |
25/07/07 |
0,080417 $ |
0,02599 $ |
0,00216 $ |
0,05227 $ |
|
31/07/07 |
31/07/07 |
24/08/07 |
0,080417 $ |
0,02599 $ |
0,00216 $ |
0,05227 $ |
|
31/08/07 |
31/08/07 |
25/09/07 |
0,080417 $ |
0,02599 $ |
0,00216 $ |
0,05227 $ |
|
30/09/07 |
28/09/07 |
25/10/07 |
0,080417 $ |
0,02599 $ |
0,00216 $ |
0,05227 $ |
|
31/10/07 |
31/10/07 |
23/11/07 |
0,080417 $ |
0,02599 $ |
0,00216 $ |
0,05227 $ |
|
30/11/07 |
30/11/07 |
21/12/07 |
0,080417 $ |
0,02599 $ |
0,00216 $ |
0,05227 $ |
|
31/12/07 |
31/12/07 |
25/01/08 |
0,080417 $ |
0,02599 $ |
0,00216 $ |
0,05227 $ |
|
Total |
0,965 $ |
0,31188 $ |
0,02592 $ |
0,62724 $ |
2006
|
|
Montant par part |
|
|
Imposable |
Non imposable |
|
Pour la période se terminant |
Date d’enregistrement |
Date de versement |
Distribution totale payée |
Revenu provenant d’une fiducie |
Retour de capital |
|
31/01/06 |
31/01/06 |
24/02/06 |
0,080417 $ |
0,02815 $ |
0,05227 $ |
|
28/02/06 |
28/02/06 |
24/03/06 |
0,080417 $ |
0,02815 $ |
0,05227 $ |
|
31/03/06 |
31/03/06 |
25/04/06 |
0,080417 $ |
0,02815 $ |
0,05227 $ |
|
30/04/06 |
28/04/06 |
25/05/06 |
0,080417 $ |
0,02815 $ |
0,05227 $ |
|
31/05/06 |
31/05/06 |
22/06/06 |
0,080417 $ |
0,02815 $ |
0,05227 $ |
|
30/06/06 |
30/06/06 |
25/07/06 |
0,080417 $ |
0,02815 $ |
0,05227 $ |
|
31/07/06 |
31/07/06 |
25/08/06 |
0,080417 $ |
0,02815 $ |
0,05227 $ |
|
31/08/06 |
31/08/06 |
25/09/06 |
0,080417 $ |
0,02815 $ |
0,05227 $ |
|
30/09/06 |
29/09/06 |
25/10/06 |
0,080417 $ |
0,02815 $ |
0,05227 $ |
|
31/10/06 |
31/10/06 |
24/11/06 |
0,080417 $ |
0,02815 $ |
0,05227 $ |
|
30/11/06 |
30/11/06 |
22/12/06 |
0,080417 $ |
0,02815 $ |
0,05227 $ |
|
31/12/06 |
29/12/06 |
25/01/07 |
0,080417 $ |
0,02815 $ |
0,05227 $ |
|
Total |
0,96500 $ |
0,33780 $ |
0,62724 $ |
2005
|
|
Montant par part |
|
|
Imposable |
Non imposable |
|
Pour la période se terminant |
Date d’enregistrement |
Date de versement |
Distribution totale payée |
Revenu provenant d’une fiducie |
Retour de capital |
|
31/01/05 |
31/01/05 |
25/02/05 |
0,07875 $ |
0,02659 $ |
0,05216 $ |
|
28/02/05 |
28/02/05 |
24/03/05 |
0,07875 $ |
0,02659 $ |
0,05216 $ |
|
31/03/05 |
31/03/05 |
25/04/05 |
0,07875 $ |
0,02659 $ |
0,05216 $ |
|
30/04/05 |
29/04/05 |
25/05/05 |
0,07875 $ |
0,02659 $ |
0,05216 $ |
|
31/05/05 |
31/05/05 |
23/06/05 |
0,07875 $ |
0,02659 $ |
0,05216 $ |
|
30/06/05 |
30/06/05 |
25/07/05 |
0,07875 $ |
0,02659 $ |
0,05216 $ |
|
31/07/05 |
29/07/05 |
25/08/05 |
0,07875 $ |
0,02659 $ |
0,05216 $ |
|
31/08/05 |
31/08/05 |
23/09/05 |
0,07875 $ |
0,02659 $ |
0,05216 $ |
|
30/09/05 |
30/09/05 |
25/10/05 |
0,07875 $ |
0,02659 $ |
0,05216 $ |
|
31/10/05 |
31/10/05 |
25/11/05 |
0,07875 $ |
0,02659 $ |
0,05216 $ |
|
30/11/05 |
30/11/05 |
23/12/05 |
0,07875 $ |
0,02659 $ |
0,05216 $ |
|
31/12/05 |
30/12/05 |
25/01/06 |
0,07875 $ |
0,02659 $ |
0,05216 $ |
|
Total |
0,94500 $ |
0,31908 $ |
0,62592 $ |
2004
|
|
Montant par part |
|
|
Imposable |
Non imposable |
|
Pour la période se terminant |
Date d’enregistrement |
Date de versement |
Distribution totale payée |
Dividende de corporation canadienne (avant la majoration de 25%) |
Revenu provenant d’une fiducie |
Retour de capital |
|
31/01/04 |
30/01/04 |
25/02/04 |
0,0770 $ |
0,00169 $ |
0,01661 $ |
0,05870 $ |
|
29/02/04 |
27/02/04 |
25/03/04 |
0,0770 $ |
0,00170 $ |
0,01662 $ |
0,05868 $ |
|
31/03/04 |
31/03/04 |
23/04/04 |
0,0770 $ |
0,00170 $ |
0,01662 $ |
0,05868 $ |
|
30/04/04 |
30/04/04 |
25/05/04 |
0,0770 $ |
0,00170 $ |
0,01662 $ |
0,05868 $ |
|
31/05/04 |
31/05/04 |
23/06/04 |
0,0779 $ |
0,00172 $ |
0,01682 $ |
0,05936 $ |
|
30/06/04 |
30/06/04 |
23/07/04 |
0,0779 $ |
0,00172 $ |
0,01682 $ |
0,05936 $ |
|
31/07/04 |
30/07/04 |
25/08/04 |
0,0779 $ |
0,00172 $ |
0,01682 $ |
0,05936 $ |
|
31/08/04 |
31/08/04 |
24/09/04 |
0,0779 $ |
0,00172 $ |
0,01682 $ |
0,05936 $ |
|
30/09/04 |
30/09/04 |
25/10/04 |
0,0779 $ |
0,00172 $ |
0,01682 $ |
0,05936 $ |
|
31/10/04 |
29/10/04 |
25/11/04 |
0,0779 $ |
0,00172 $ |
0,01682 $ |
0,05936 $ |
|
30/11/04 |
30/11/04 |
24/12/04 |
0,0779 $ |
0,00172 $ |
0,01682 $ |
0,05936 $ |
|
31/12/04 |
31/12/04 |
25/01/05 |
0,0779 $ |
0,00172 $ |
0,01682 $ |
0,05936 $ |
|
Total |
0,9312 $ |
0,02055 $ |
0,20103 $ |
0,70962 $ |
2003
|
|
Montant par part |
|
|
Imposable |
Non imposable |
|
Pour la période se terminant |
Date d’enregistrement |
Date de versement |
Distribution totale payée |
Dividende de corporation canadienne (avant la majoration de 25%) |
Revenu provenant d’une fiducie |
Retour de capital |
|
31/07/03 |
31/07/03 |
25/08/03 |
0,067 $ |
0,00807 $ |
0,00582 $ |
0,05311 $ |
|
31/08/03 |
29/08/03 |
25/09/03 |
0,077 $ |
0,00928 $ |
0,00670 $ |
0,06102 $ |
|
30/09/03 |
30/09/03 |
24/10/03 |
0,077 $ |
0,00928 $ |
0,00670 $ |
0,06102 $ |
|
31/10/03 |
31/10/03 |
25/11/03 |
0,077 $ |
0,00928 $ |
0,00670 $ |
0,06102 $ |
|
30/11/03 |
28/11/03 |
19/12/03 |
0,077 $ |
0,00928 $ |
0,00670 $ |
0,06102 $ |
|
31/12/03 |
31/12/03 |
23/01/04 |
0,077 $ |
0,00928 $ |
0,00670 $ |
0,06102 $ |
|
Total |
0,452 $ |
0,05447 $ |
0,03932 $ |
0,35821 $ |
